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    房地产出纳个人工作总结2020

    作者:56y 浏览数: 关键词: 出纳 个人工作总结 房地产

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    房地产出纳工作总结1

    在20年的这一年度中,我继续担任公司的出纳一职,主要负责的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下:

    一、工作方面:

    (一)在出纳工作上,主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

    1.以票据结算的方式到银行进账付款。

    主要支付了办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。

    2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

    3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

    4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

    5.各月经过余额调节后账实相符,未出现金额上的较大误差。

    6.做好会计凭证的保管工作。

    积极配合每月审计部门的内部审查。

    7.工资发放方式改革,改现金发放为发到银行卡上,采用网银转账方式发放,方便快捷且不易出错

    8.为的业主开不动产销售发票,收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。

    今年共有大约17家业主来办理发票,2人购买了四个车位

    9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。

    后因为税务申报改革,先是零申报企业采用短信申报方式,后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用,原手开发票统一更换为机打发票,参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。

    10.从去年9月底到今年9月底为止,每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员,主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。

    收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计,并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后,所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。

    (二)对于统计填报方面:

    1.数据都是据实填写,并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。

    因中融信项目还未动工、中大南分未有项目,因此每个月填报的数据基本保持不变。

    2.统计局组织的培训都已参加,统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

    3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。

    二、工作中存在的问题以及反思

    (一)本职工作上基本做到了认真负责,但也出现了一些疏忽,对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎,要严格按照公司的财务规章制度办事,每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督,更需要我们财务人员的谨慎,金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误,今后定当时刻警醒,提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训,也是一次成长,从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

    (二)需要不断加强专业学习。

    1.在今年参加了会计资格证书的考试,并顺利通过。

    由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因,原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年,希望通过更多的学习来加强我的工作技能。

    2.同时,对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够,身为房地产行业的一名出纳,更要立足于长远的职业发展,因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。

    (三)参加工作已经一年有余,对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容,但出纳只是财务的初级,还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战,毕竟我刚参加工作不久,需要学习的东西还很多。要专精也要博识,这样将来才能更好地为公司创造效益。

    (四)在工作中团结同事,和睦相处。我参加工作时间短,各方面都缺乏经验,因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内,帮助同事解决遇到的问题,努力与大家创造和谐的工作氛围

    房地产出纳工作总结2

    认真贯彻公司两会精神,紧紧围绕(集团)公司战略目标,以人为本、不断创新,以用心服务为主导,以优质服务为宗旨,将用心去做每件事作为我们的工作理念,在服务好太钢不锈钢系统改造的基础上,不断提高企业市场竞争力和抗风险能力,创建一支团结向上的学习型团队,完成与集团公司新建15吨不锈钢项目相匹配的住宅建设。

    经济指标完成情况:2020年,(集团)公司给我公司核定的全年经济指标为998元。截止到05年10月末,我公司累计实际完成经济指标8181.2元,比(集团)公司累计考核指标831元节约128.7元。(百分率的比较,水电收费率的比较)

    一、内部管理方面

    (一)健全和完善各项基础管理

    1、设备管理做好房产公司的固定资产及台帐管理工作,加强对设施、设备的检修维护,组织完成市供高压电气设备预防性试验,测试变压器20台;

    组织完成房产公司高压绝缘工具的耐压试验工作,四项共计26套;配合(集团)公司装备部完成设备报废21台,完成报废汽车及工程机械15辆;配合(集团)公司制造部、设备处完成(集团)公司固定资产投资设备零购3项,金额13元,新购真空吸粪车两辆、垃圾压缩车两辆、装载机一辆,另有软化水装置项目(投资2元)已招标完毕,移动式柴油发电机项目(投资3元)正在招标,预计在12月20日左右全部完成;配合有关部门清点闲置设备,进行闲置设备、备件的处置,共121837.09元;同时开展了我公司对二级单位自管宿舍新接收后水、电、暖基础设施、管网线路的普查、摸底工作。

    2、安全管理

    我公司按照(集团)公司安全工作总体思路与方法,围绕“危险辨识—标准化作业—安全培训—安全评价”强化过程控制,推进精细化管理,提高安全工作的执行力,建立健全安全保障体系,完善施工现场安全管理办法。至11月15日工程全面竣工,未发生一起安全事故,同时对新建工程的现场进行检查和安全管理,每月开展以“安全、质量、进度”为内容的劳动竞赛,使19、32两个工地被确认为“安全、文明、环保标兵工地”。加强各基层单位的安全管理和安全教育,从电工岗位入手,开展“全员岗位练兵”和安全操作规程培训,加强职工标准化操作,实现全年安全工作目标。

    3、合同管理与预结算管理

    2020年,我公司共签订工程合同194份,总金额28414.577元。其中旧区改造的工程施工合同151份,总金额9498.187元;新建小区的工程施工合同43份,总金额18916.3元。其中,19、32宿舍签订合同38份,金额18746.7元;生化站签订合同1份,金额1元;房产院签订合同4份,金额元。

    新建工程中,完成福利院工程量清单及标底、预算的编制,完成19、32宿舍拆除及三通一平发生的量项签证、地基处理、13栋新建住宅楼材料预算的编制,完成胜利桥高层住宅楼预结工程项目的审核,完成20高层、34大学生公寓附属配套工程的预算及材料计划,以及25、31宿舍的投资费用分析;在二级单位自管宿舍中,完成3个二级单位自管宿舍接收整改项目1标段的预算及工程量清单编制工作,预算值2608.2元;在附属配套工程中,完成1小区7标段的预算及工程量清单编制,预算价为8263.7元;在水电暖及零星土建改造项目中,完成2项目的预算,预算价为1567.618元。

    4、招标管理

    新建工程中,完成19、32宿舍高层住宅楼工程在太原市建管委的报建、规费审批、施工等相关手续的办理,共计完成交纳政府各项规费54元,完成福利院、19、32宿舍三通一平、勘察、设计、规划等招标计10项2标段,地基处理及主体楼座招标计4项1标段,共计14项3标段,招标金额预计达18163.9元;在二级单位自管宿舍接收工程中,完成3个二级单位自管宿舍接收整改项目1标段的招标工作,中标值2137.2元;在附属配套工程中,完成1小区物业化改造项目、2020年水电暖设施专项改造项目及房产公司修缮工程项目7标段的招标,中标值6567.5元。

    5、人事劳资管理

    我公司积极按照(集团)公司规定,对65离退休职工档案进行移交,同时对2020年符合内退政策的职工进行了摸底调查,办理了内退手续5,退休手续3;根据(集团)公司人力资源部关于办理太原市基本医疗保险的通知精神,完成了医疗保险接轨中在岗、内退及离退休职工的个人信息核对、确认工作,按时将新的医疗证及卡共计1946份发放到职工手中,为职工在全市各大医院就医提供了便利的条件;在人事档案清查中,公司共清查档案614份,在全公司5二级单位中取得了第1的好成绩;在劳动合同检查中,我公司补齐劳动合同2,续签劳动合同2,彻底解决了职工长期上访的根源所在;清退长期不在岗职工,安排不在岗职工重新上岗,不在岗人员工资总额从19442.1降至8426.9。

    6、物资管理

    20年,我公司针对施工队伍多、工程量大等特点,重新明确了采购程序,对主体施工阶段甲供材的品种与数量进行大范围的物资采购比价,对资源情况进行了分析和储备,有效降低了采购成本。同时建立了新区领料备案制度,在工程开工前,我们对每一个施工单位、每一个楼号的材料领用章、负责人、经办人的章模和签字进行了备案,杜绝材料物资冒领冒用的现象。共完成供应19宿舍、32宿舍12栋楼元钢2450吨,螺纹钢4970吨,管材140吨,供应水泥5400吨,焊管、无缝管、螺旋焊管684吨,球磨铸铁管120,建材、型材、钢板240吨,SBS防水卷材2平方米,塑钢窗542米,电表箱及高低压配电柜123。

    7、自来水一户一表管理

    我们通过对水补贴的分析得出,在自来水方面每年房产公司补贴的费用约为80元,此现象在二级厂宿舍接收后更为严重,为了彻底解决这一问题,同时为房产公司分离改制后成立物业公司奠定良好的基础,提出彻底的解决办法,实施自来水“一户一表”的移交,截止12月共完成2区,2229移交协议的签定,移交费用1770.11元确保了明年道路整修工程的提前实施,并为减少水补贴奠定了有效的基础。

    8、水电暖保供

    为实现水泵房专业管理,我公司对原分布在各服务站的清水泵站、污水泵站、排洪泵站全部归供水工段统一管理,使我公司的水泵站管理运行工作进一步向专业化迈进。目前,共管理3泵站,其中清水泵站2,污水泵站1,管理的泵站数量是去年的2.91倍;2020年全年我公司供电范围内停电故障5,与去年相比降低1;利用计划停电,检修处理大、小电器故障隐患13,更换维修电器设备69处,并重新制定了点检制度及标识牌等,严格实行了“两票”制度;在供暖方面,我公司共管理太钢集中余热供暖的三万余户家属宿舍、七千多户单身,10大小公共福利单位,供暖面积达26平方米,我们制定设施设备检修台帐,按计划进行检修,所有设施设备责任到人检修到位,更换大小阀门15,解体检修阀门204,电机、泵53台,配电盘柜58面,同时配合完成涉及1区域的采暖改造工程,和52处大阀门的更换及管道保温工程。

    房地产出纳工作总结3

    年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部,

    年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;年集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。下面总结一下一年来的工作。

    一、职能发展

    过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

    1‘建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

    2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。

    使会计报表更趋于管理的需要。

    3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

    4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

    二、财务合同管理月总结

    公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

    1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理,如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。

    针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

    2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;

    二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段房地产出纳个人年度总结范文。

    房地产出纳工作总结4

    年,对于我们祖国来说是充满着诸多回忆的一年,我们的国家在年经历了严寒和温情、经历了磨难和荣誉、经历了经济的低谷和复苏;年,对于我们房地产行业来说是非常值得深思的一年,房地产业在年步入了行业的周期,房地产业在一片该不该“救市”的争论中从年头走到了年尾,房地产业的生存之路将走向何方?需要我们地产人用智慧和汗水去描绘;同样,年,对于我们公司来说更是不平凡的一年,是内涵丰富的一年,是蜕变成长的一年。公司在年经历了BSC的阵痛、经历了培训老师的洗礼、经历了改制成功的荣耀、经历了工业项目挂牌的喜悦、也经历了房产销售的低谷。

    就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下,财务部在公司领导班子的正确指引下,理清思路、不断学习、求实奋进,在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报:

    一、会计核算工作

    众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是财务人员安身立命的本钱,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

    1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。

    财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。

    2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

    保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。

    3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司户客户往来和户的供应商往来帐目清楚准确。

    同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了的往来款万元。

    4、除此之外,财务部组织全体员工在年共完成了:收取二期回笼房款亿元,契税维修基金万,审核原始凭证万多张,填制、复核,整理装订记帐凭证张。

    出具统计报表份出具纳税申报表张,税源统计表张。出具集团、集团相关财务报表张,出具预算报表张等。

    二、融资、预算与资金管理工作

    资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻,国家为调控房地产的经济泡沫,通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控,目的就是为了抬高房地产业的资金门槛,对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成改制投产、工业项目的全面挂牌启动,的前期开发。最严重的是08年楼市低迷,今年的销售大大低于预期,使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。所以对于年财务部来说,如何做好融资?如何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为此,财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作,尽最大努力去帮助企业渡过资金难关。

    1、财务部加强与七家商业银行的联系,与各家银行逐一进行谈判和沟通,不断寻找和触碰各商业银行的底线。

    可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响,商业银行自身的资金流动性大大降低,这使得商业银行为降低经营风险,在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎,特别是对于房地产企业是慎之又慎。年市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下,财务部并没有被眼前的困难所吓倒,反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬,跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料,加了多少次班,牺牲了多少业余时间,财务人员已经无法用数字去统计了。值得高兴的是,最终财务部在公司领导的正确指导下,凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在行的亿元房开贷款、万元工业项目贷款和万元额度的承兑汇票,完成了行的万元的工业贷款,完成了一个个看似不可能完成的任务,因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问,财务部可以骄傲地说,在融资方面,08年财务部走在了同行业财务部的前面。

    2、预算执行方面,在公司领导的大力推动下,在财务部的积极组织下,目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。

    财务部还定期组织预算差异分析会议,总结讨论预算差异产生的原因,提高了各个部门对财务数据的重视程度。目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理,为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算,才使得公司领导对资金调度能做到心中有数,提前对资金进行合理的统筹安排。

    3、在年初资金充裕时,根据已编制的预算,在较短时间内比较各家银行的理财产品,从各家银行中选出与行签订了购买万理财产品,六个月利率为%,为公司获得理财收益94.6万元。

    另外利用闲散资金,在行理财次每次分别为万元(天)、万元(天)、万元(天),共获得理财收益元。在行理财次,每次万元分别为天和天,获得理财收益。1月开始IPO打新股,投入万元,获得理财收益万元。使得公司全年获得理财收益为万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。

    4、充分使用承兑汇票支付工程款,降低资金使用成本。

    年财务部共办理承兑汇票笔,充分用足商行万的承兑汇票的授信额度。

    5、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;

    建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天,每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单,保证了资金收取的准确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。

    三、涉税管理工作

    由于房地产企业涉税环节特别多,相关税收政策也非常繁杂,征税较重,这使得纳税成为企业的一项重要成本支出。在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划,减少纳税支出,是财务部涉税管理的首要工作。这要求财务部在事先、事中对各项经济业务进行审核、筹划将各项纳税支出降到最低。凡事有矛必有盾,在降低纳税支出的同时还要规避涉税风险。实现公司经济业务的涉税低风险甚至零风险是涉税管理的另一项重要工作。公司在接受税务稽查时会面临三种不同性质的稽查:1、日常稽查。日常稽查是指稽查部门主要负责的对管辖区域内企业日常情况进行的检查,要求被检查的公司数量一般不得低于一定比例。2、专项稽查。专项稽查是指根据上级税务部门的部署,对某个行业、某个地区、某个产品、某项减免税政策进行全面的清理检查。3、举报稽查。举报稽查是指任何单位和个人根据征管法的规定,都可以举报纳税人偷税漏税的行为。税务机关在接到举报以后,采取一些措施对纳税人进行检查。下面就对财务部08年所做的主要涉税管理工作进行回顾。

    1、审核各类收入和付款合同。

    由于将财务审核加入到了各类经济合同的签订订环节,使得财务部在业务发生之初就能进行纳税评估和纳税筹划。08年财务部共审核相关经济合同份。

    2、月,财务部与税务局充分沟通后认为我公司必须主动进行土地增值税清算,因为目前国家对土地增值税的征收管理力度一年比一年大,将查得更细。

    如果等到明年清算条件成立由税务局进场进行土地增值税清算很可能会增加纳税支出。财务部征求公司领导和集团财务部的同意后组织人员进行了项目的土地增值税清算工作。

    3、通过分析国家增值税的发展趋势,工业项目的所有购进设备均未取得增值税专用发票,将设备的增值税开票时间拖到09年,这样就可以在09年享受新的消费型增值税的好处,为公司争取了万元的增值税进项税额抵扣的好处。

    4、通过对销售部员工年终奖金的发放方式进行合理筹划,不仅使公司按按税收法规履行了代扣代缴义务,又保障了员工的利益,使公司的大部门员工少交了元个人所得税,增加了员工的税后收益,得到了广大员工的称赞和好评。

    5、定期将各类大额的工程发票送到税局进行发票真伪鉴定。

    由于房地产公司收到的发票金额巨大、数量和种类繁多,一旦收到假票将给公司带来巨大的涉税风险。为控制这一风险,财务部定期组织人员将相关发票送往税局进行真伪鉴定。

    6、月日—日市稽查局对我公司进行税务稽查,要求我公司填写-各税种税款交纳明细,再根据情况进行实地税务检查。

    财务部立即组织财务人员进行全面税务自查,一方面积极与征管税务局沟通,取得征管税务局的理解和帮助,另一方面主动与稽查局相关人员联系,建立了良好的人际关系。最后,由于及时将未交足的税款补交到征管地税局,避免了稽查局到公司进行实地税务检查的涉税风险。

    7、月份国税局来到我公司就我公司年的所得税申报表列示的销售收入万元,对应的成本只有万元提出质疑,要求立即出具收入确认的证明,即文件区的主体竣工证明,否则区对应的收入万元不能予以确认。

    由于涉及调减我公司申报的所得税万元,财务部立刻将这一潜在的巨大涉税风险汇报给集团财务部,因为根据税法规定偷税金额超过全年纳税总额的10%将被定为偷税罪。根据集团财务部的指示,财务部立即组织财务人员重新对年的所得税重新进行清算和填报申报表,另一方面积极与主管税务机关协商并取得税局相关主管领导的理解,只是调整了纳税申报表,并没有认为我们恶意提前确认收入、滥用所得税优惠政策。这也证明了财务部平时与税务局的沟通做得比较到位,才不至于发生重大的涉税风险。

    8、通过与地税主管税务局主管领导的良好沟通,财务部积极争取纳税A级企业,目前税局的相关领导已经承诺明年将会将我公司申报纳税A级企业。

    如果申请纳税A级企业成功,就将意味着税局将二年内不来公司查帐,一是为为公司营造良好、宽松的纳税环境。二是为公司获得了荣誉,为公司与政府部门沟通谈判增添了一项重要法码。

    9、加强了涉税管理的资料收集和档案管理工作。

    在岗位职责中加入了税收政策的收集、整理、汇编工作,每月定期到税局网站上更新下载与房地产有关的税收政策,并进行整理汇编。财务部在进行土地增值税清算、所得税申报、税务自查、日常申报时,将各工作底稿进行整理,把过程列出来,做为公司的涉税相关文件进行归档。为了以后进行涉税管理时提供一份原始参考资料,也为了以后新的财务管理人员能够快速地了解了公司的相关涉税管理工作提供备查。

    四、财务分析与风险预警工作

    财务分析是以财务报告资料及其他相关资料为依据,采用一系列专门的分析技术和方法,对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动。它为了解企业过去、评价企业现状、预测企业未来,做出正确决策提供准确的信息或依据。

    过去我公司的财务分析几乎是一片空白。但是企业的规模越来越大,资金调度也越来越大,如果没有财务分析对企业的运营状况进行一个理性的评价和分析是非常危险的。所以公司领导对此非常的重视,对财务部也提出了殷切的期望。有要求才有提高,财务部在编写财务分析经验不足的情况下在网上大量收集相关资料,包括房地产的相关经济政策,对比分析各房地产上市公司的财务报表,在月份出了一份公司上半年的财务分析。所幸得到了公司领导和其他各部门同仁的认可。

    在这篇财务分析中,财务部对当前房地产企业的不利和有利影响因素进行了分析,共分析了条不利影响因素和条有利影响因素。并指出了目前房地产企业的条应对策略。事后证明,这两段分析为公司日后的发展提供了及时、必要的信息和依据。

    根据对我公司各项财务数据与上市公司财务数据的对比分析和评价,财务部指出了当时公司存在的主要问题和风险:

    1、资产负债率已经到了银行接受的极限70%,下半年的融资将非常困难。

    事后财务部仍然毫不畏惧困难,运用智慧、勇于创新,突破这一瓶颈和局限,仍然为公司融下巨额的银行资金。

    2、公司未能合理安排工程进度、在需要资金周转的时候开盘,造成公司资金起伏较大,增加资金断裂风险。

    3、预期的销售收入过于理想化,未能充分考虑市场变化而对预算进行调整。

    最后证明下半年的收入预算真的偏差很大,一定程度上影响了资金的调度。

    4、指出下半年资金断裂的风险,要求公司领导积极筹措资金。

    事实证明这次财务分析和风险预警在降低公司的经营风险上是成功的、有效的,正由于充分预估了资金断裂风险,财务部在资金仍然充裕的情况下为公司尽可能多地向银行融资。提前做了充足的准备。

    房地产出纳工作总结5

    不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,此刻也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自我这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。

    作为一名财务人员,一名出纳,我十分清楚自我的岗位职责,也是严格在照此执行。

    1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。

    审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

    2、严格保证现金的安全,防止收付差错。

    对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

    3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。

    这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。[由整理]

    4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。

    对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

    5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。

    保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点就应是值得骄傲的。

    6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。

    最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

    7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。

    李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,之后再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

    当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,个性是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。

    房地产出纳个人工作总结2020

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